混合录入资金台账升级版 任意期间多维度查询

资金日报表又升级了，这次重点解决两个问题： ① 基础资料维护一次，账户名称、收支项目自动同步到相关汇总表，不再像旧版一样手工复制粘贴； ② 一张表统一录流水，自动生成多种汇总：资金日报、货币资金日报、多账户资金汇总、月度汇报、收支分类、收支分析、任意时间段收支分析等。 同时把内部转账单独统计，不再混入正常经营收支，最后还有核对表自动检查数据。 尽量做到：基础资料设置一次 → 日常只录流水 → 后面自动拆分、自动汇总、自动分析、自动核对。 #资金管理 #资金日报表 #银行日记账 #出纳工作 #多账户管理