6月第三周行情

一、 大盘环境及重大政治、经济热点 1. 美联储议息会议：新任主席沃什首次亮相，市场普遍预期本次会议加息的可能性基本为零。美国当前宏观政策基调偏向宽松，旨在为市场#美联储议息会议结束 和经济“踩油门”，对全球市场构成利好。 2. 中东局势缓和：美国与伊朗已达成临时谅解备忘录，#霍尔木兹海峡将逐步解封。这一变化将导致： 1. 短期油价下跌，但地缘冲突长期化格局下，油价可能回升。 2. 全球供应链短期内将得到恢复。 3. 促使各国加速发展新能源，以对冲传统能源供应风险。 3. AI产业趋势不改：OpenAI财报虽显示亏损，但未触及核心问题，对产业影响仅为短期扰动。AI产业仍处于发展早期，算力需求持续旺盛，模型到算力到应用的正向循环正在加速。